3 Cổ Phiếu Chia Cổ Xanh Chọn để Mua và Giữ Mãi Mãi

Thị trường chứng khoán đầy ồn ào, nhưng đâu là những cổ phiếu đáng mua và nắm giữ?

Thị trường chứng khoán luôn đầy ồn ào, nhưng trong dài hạn, một số khoản đầu tư tốt nhất được thực hiện bằng cách lựa chọn một công ty chất lượng và nắm giữ trong nhiều năm, thậm chí là nhiều thập kỷ. Ví dụ, Berkshire Hathaway do Warren Buffett dẫn đầu đã mua phần lớn cổ phần của Coca-Cola và American Express. Cả hai khoản đầu tư đều tăng trưởng mạnh mẽ, mỗi năm mang lại hàng trăm triệu đô la lợi nhuận cổ tức cho Berkshire. Hơn nữa, cổ phần của Berkshire trong cả hai công ty đã tăng lên nhờ việc mua lại cổ phiếu. Union Pacific, UPS, và Clorox đều có tiềm năng trở thành những khoản đầu tư lâu dài, đặc biệt nếu bạn muốn tạo ra thu nhập thụ động. Dưới đây là lý do tại sao những công ty này nổi bật như những cổ phiếu đáng mua và nắm giữ mãi mãi.

Union Pacific: Nắm giữ vị trí độc quyền trong ngành đường sắt

Công ty đường sắt bờ Tây hoạt động trong một thị trường độc quyền hiệu quả ở khu vực địa lý của mình. Mặc dù đường sắt phải cạnh tranh với vận tải đường bộ và các hình thức vận tải khác, nhưng thực tế là họ sở hữu cơ sở hạ tầng của riêng mình tạo ra một lợi thế kinh doanh đáng kể. Nếu bạn có nghi ngờ về khả năng sinh lời và tính an toàn tương đối của ngành kinh doanh đường sắt, hãy xem xét rằng Berkshire Hathaway của Warren Buffett sở hữu BNSF, đối thủ cạnh tranh chính của Union Pacific và là công ty đường sắt lớn nhất ở Mỹ. Triển vọng tăng trưởng doanh thu của đường sắt thường phù hợp với nền kinh tế công nghiệp nói chung. Miễn là nhu cầu vận chuyển hàng hóa vật chất trên khắp nước Mỹ vẫn còn, đường sắt sẽ tiếp tục sinh lời. Ngoài ra, trong thập kỷ qua, ngành này đã đạt được những tiến bộ to lớn trong việc cải thiện khả năng sinh lời bằng cách triển khai các kỹ thuật quản lý đường sắt theo lịch trình chính xác (PSR). Theo PSR, các công ty đường sắt tập trung vào việc chạy tàu theo thời gian cố định và lịch trình cố định để di chuyển toa hàng, thay vì chờ đợi một đoàn tàu dài được chất đầy hàng hóa và sau đó mới khởi hành. Với PSR, các công ty đường sắt có thể cắt giảm các trung tâm và theo dõi một loạt các chỉ số (thời gian lưu kho, tốc độ toa hàng, năng suất đầu máy, v.v.) để giảm chi phí hoạt động. Mặc dù tăng trưởng kinh tế chậm lại vẫn sẽ ảnh hưởng đến biên lợi nhuận, nhưng việc áp dụng PSR đã nâng cao biên lợi nhuận trong ngành nói chung. Do đó, sự kết hợp giữa vị thế thị trường an toàn, doanh thu gắn liền với tăng trưởng kinh tế và lợi nhuận từ các sáng kiến PSR.

UPS: Cổ phiếu giá trị với lợi nhuận cổ tức hấp dẫn

Chọn những cổ phiếu blue chip trả cổ tức là một cách tuyệt vời để củng cố danh mục đầu tư của bạn và xây dựng một dòng thu nhập thụ động vững chắc. Nhưng việc tìm kiếm các cổ phiếu blue chip như UPS, cung cấp mức cổ tức cao, chẳng hạn như cổ tức 4,8% của Big Brown, không phải là điều dễ dàng. UPS là một công ty có vị thế tốt để tiếp tục tưởng thưởng cho cổ đông trong những năm tới. Không phải là bí mật khi tâm lý thị trường đối với UPS đã giảm sút trong năm qua. Trong khi S&P 500 tăng hơn 24%, cổ phiếu UPS đã giảm khoảng 23%. Sự sụt giảm của cổ phiếu chủ yếu xuất phát từ hiệu suất yếu kém của công ty trong năm 2023. Doanh thu và lợi nhuận hoạt động giảm lần lượt 9,3% và 28,7%. Điều này có thể gây lo ngại cho các nhà đầu tư tiềm năng, nhưng điều quan trọng là phải nhận ra rằng không có gì thảm khốc xảy ra với công ty. Ban quản lý cho rằng hiệu suất kém là do sự suy yếu ở châu Âu – một sự thất vọng chắc chắn nhưng chỉ là một trở ngại tạm thời. Công ty dự kiến sẽ quay trở lại tăng trưởng trong thời gian không lâu nữa. Cung cấp một triển vọng khả quan, ban quản lý dự báo doanh thu sẽ tăng lên 108 tỷ đô la đến 114 tỷ đô la vào năm 2026. Tương tự, ban quản lý dự báo dòng tiền tự do sẽ tăng lên khoảng 17,5 tỷ đô la vào năm 2026, đây sẽ là mức tăng đáng kể so với 5,3 tỷ đô la dòng tiền tự do mà công ty báo cáo vào năm 2023. Giữa việc kinh doanh thu hẹp của công ty vào năm 2023 và mức cổ tức cao hiện tại, các nhà đầu tư hoài nghi có thể ngần ngại mua cổ phiếu, lo sợ rằng tình hình tài chính của công ty đang gặp nguy hiểm. Nhưng một cái nhìn nhanh chóng vào tình hình tài chính cho thấy điều ngược lại. Trong 5 năm qua, UPS đã áp dụng một cách tiếp cận thận trọng để tưởng thưởng cho cổ đông, với tỷ lệ chi trả trung bình là 66%. Trong khi đó, các nhà đầu tư có thể xem xét cách công ty đáp ứng mục tiêu năm 2024 của mình là 92 tỷ đô la đến 94,5 tỷ đô la doanh thu và biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh từ 10% đến 10,6%.

Clorox: Cổ phiếu giá trị với lợi nhuận cổ tức hấp dẫn

Về bản chất, các công ty hướng đến người tiêu dùng như Clorox tăng trưởng lợi nhuận thông qua việc tăng khối lượng bán hàng của các sản phẩm hiện có, phát triển/mua lại sản phẩm mới và tăng giá. Để thành công, một công ty phải có khả năng dự đoán xu hướng mua bán với một mức độ chính xác nhất định, mặc dù không thể hoàn hảo. Điều bạn không muốn thấy là một ước tính quá cao hoặc quá thấp về nhu cầu. Và thật không may, đó chính xác là điều mà Clorox đã làm sau khi nhu cầu đối với các sản phẩm vệ sinh và khử trùng tăng vọt trong đại dịch. Thật khó tin, nhưng giá cổ phiếu Clorox hiện nay đã giảm trong 5 năm qua, xóa sạch mức tăng trưởng năm 2020 của nó, mặc dù doanh thu của nó đã tăng lên. Vấn đề rõ ràng là chi phí, đã tăng vọt khi Clorox quản lý sai chi phí sản xuất và tăng chi phí hoạt động. Tin tốt là ban quản lý đang nhận thức rõ về vấn đề này và đang kiểm soát chi phí. Các dự báo của nhà phân tích về lợi nhuận trong tương lai của Clorox khá bi quan, vì vậy không có áp lực nào đối với Clorox để thực hiện một sự thay đổi đột phá. Trong thời gian chờ đợi, cổ phiếu mang lại mức cổ tức 3,5%, cao hơn nhiều so với mức trung bình của ngành hàng tiêu dùng thiết yếu là 2,7%. Điều đặc biệt quan trọng là phải lùi lại một bước và xem xét sức mạnh của công ty vào những thời điểm như thế này, cụ thể là xác định các đặc điểm sẽ dẫn đến lợi nhuận kép và tăng trưởng cổ tức theo thời gian. Sức mạnh lớn nhất của Clorox là các thương hiệu của nó. Mặc dù chỉ có vốn hóa thị trường khoảng 17 tỷ đô la, so với 395 tỷ đô la của một gã khổng lồ như Procter & Gamble, Clorox có một số sản phẩm dẫn đầu ngành. Thương hiệu Clorox hàng đầu có thể cạnh tranh với các đối thủ như Lysol. Và Brita, Glad, Pine-Sol, Kingsford, Hidden Valley Ranch và Burt’s Bees do Clorox sở hữu chỉ là một số trong số các thương hiệu hàng đầu khác của công ty. Một khoản đầu tư vào Clorox là một khoản đầu tư vào khả năng của công ty trong việc tiếp thị các thương hiệu này và tiếp tục đổi mới hoặc thực hiện các thương vụ mua lại khôn ngoan. Trong những năm gần đây, công ty có thể không có hồ sơ theo dõi tốt nhất về quản lý chi phí. Tuy nhiên, nó đã xây dựng một danh mục đầu tư vững chắc và đa dạng bao gồm các sản phẩm cho việc làm sạch, nướng, cát vệ sinh, lọc nước, chăm sóc cá nhân, thực phẩm, v.v. Đối với các nhà đầu tư tin tưởng vào sức mạnh của các thương hiệu của công ty và khả năng xoay chuyển tình thế, Clorox trông giống như một cổ phiếu cổ tức đáng tin cậy, vững chắc để mua ngay bây giờ.

Lưu ý: 10 cổ phiếu hàng đầu để mua ngay bây giờ

Trước khi bạn mua cổ phiếu của United Parcel Service, hãy xem xét điều này: Nhóm phân tích của Motley Fool vừa xác định những gì họ tin là 10 cổ phiếu hàng đầu cho các nhà đầu tư mua ngay bây giờ … và United Parcel Service không phải là một trong số đó. 10 cổ phiếu đã lọt vào danh sách có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ trong những năm tới. Motley Fool cung cấp cho các nhà đầu tư một kế hoạch dễ dàng để thành công, bao gồm hướng dẫn xây dựng danh mục đầu tư, cập nhật thường xuyên từ các nhà phân tích và hai lựa chọn cổ phiếu mới mỗi tháng. Dịch vụ đã vượt mức lợi nhuận của S&P 500 kể từ năm 2002*. Bài viết này ban đầu được xuất bản bởi The Motley Fool.

Nguồn: https://yahoo.com

Xem bài viết gốc tại đây