3 Cổ phiếu tăng trưởng siêu tốc để mua vào năm 2024 và hơn thế nữa

Cổ phiếu tăng trưởng mạnh: Liệu có đáng mua vào thời điểm này?

Năm 2021, nhiều cổ phiếu tăng trưởng mạnh đã bùng nổ khi các khoản thanh toán kích thích, sự ồn ào trên mạng xã hội và các ứng dụng giao dịch không phí hoa hồng thu hút một lượng lớn nhà đầu tư mới. Tuy nhiên, trong hai năm tiếp theo, nhiều cổ phiếu đó đã sụp đổ khi lãi suất tăng làm giảm giá trị của chúng, làm nổi bật các khoản lỗ và thúc đẩy nhà đầu tư chuyển sang các khoản đầu tư bảo thủ hơn. Nhưng ngày nay, nhiều cổ phiếu tăng trưởng mạnh đó có vẻ được định giá hợp lý so với mức tăng trưởng của chúng. Tôi tin rằng ba cái tên trong số đó – Palantir Technologies, Symbotic và SentinelOne – vẫn đáng mua vào thời điểm này.

Palantir Technologies: Phân tích dữ liệu và AI

Palantir phát triển các công cụ khai thác dữ liệu và phân tích cho các cơ quan chính phủ và khách hàng doanh nghiệp lớn. Dịch vụ của Palantir có thể được sử dụng để tổng hợp dữ liệu từ các nguồn khác nhau để giúp các tổ chức đưa ra quyết định hiệu quả hơn. Doanh thu của Palantir đã tăng 24% vào năm 2022 và 17% lên 2,2 tỷ đô la vào năm 2023, nhưng nó đã không đạt được mục tiêu ban đầu là tăng doanh thu ít nhất 30% hàng năm cho đến năm 2025. Họ chủ yếu đổ lỗi cho sự chậm lại đó vào chi tiêu chính phủ không đồng đều và những bất lợi kinh tế vĩ mô đối với hoạt động kinh doanh thương mại của họ. Tuy nhiên, họ dự kiến doanh thu của họ sẽ tăng 20% đến 21% vào năm 2024 khi hoạt động kinh doanh của chính phủ ổn định và hoạt động kinh doanh thương mại của Hoa Kỳ tăng tốc. Các nhà phân tích dự kiến doanh thu của họ sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 20% từ năm 2023 đến năm 2026. Sự tăng trưởng ổn định của Palantir là đáng khích lệ, và nó đã duy trì lợi nhuận trên cơ sở các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP) trong sáu quý liên tiếp. Các nhà phân tích dự kiến lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) GAAP của họ sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 56% từ năm 2023 đến năm 2026. Cổ phiếu của họ không rẻ ở mức 21 lần doanh thu năm nay, nhưng nó có thể có nhiều tiềm năng tăng trưởng khi thị trường AI mở rộng.

Symbotic: Tự động hóa kho hàng

Symbotic phát triển robot tự động để xử lý pallet và thùng hàng trong kho. Họ tuyên bố rằng đầu tư 50 triệu đô la vào chỉ một mô-đun của họ (bao gồm robot và phần mềm của họ) có thể tạo ra 250 triệu đô la tiết kiệm trọn đời trong 25 năm. Doanh thu của Symbotic đã tăng vọt 136% vào năm 2022 và 98% lên 1,18 tỷ đô la vào năm 2023, và các nhà phân tích dự kiến nó sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 45% từ năm 2023 đến năm 2026. Họ đã thu hẹp khoản lỗ thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) đã điều chỉnh từ 90 triệu đô la vào năm 2022 xuống còn 18 triệu đô la vào năm 2023, và các nhà phân tích dự kiến chỉ số đó sẽ chuyển sang dương vào năm 2024 và tăng trưởng với tốc độ CAGR là 165% cho đến năm 2026. Những tốc độ tăng trưởng đó là ấn tượng, nhưng cổ phiếu của Symbotic đã giảm hơn 30% trong năm nay khi ba vấn đề làm hoảng sợ các nhà đầu tư. Đầu tiên, họ vẫn tạo ra 88% doanh thu của họ từ Amazon trong năm tài chính 2023 (kết thúc vào tháng 9 năm ngoái), và các đối thủ cạnh tranh của họ có thể ngăn cản họ đa dạng hóa đáng kể cơ sở khách hàng của mình trong vài năm tới. Thứ hai, họ đã tăng số lượng cổ phiếu của mình hơn 60% trong 12 tháng qua thông qua các đợt chào bán cổ phiếu thứ cấp và bồi thường dựa trên cổ phiếu. Cuối cùng, cổ phiếu vẫn chưa có vẻ rẻ ở mức 11 lần doanh thu năm nay. Nhưng bất chấp tất cả những thách thức này, tôi tin rằng Symbotic vẫn có thể là một trò chơi đầy hứa hẹn trên thị trường tự động hóa kho hàng đang phát triển.

SentinelOne: Bảo mật mạng dựa trên AI

SentinelOne là một công ty bảo mật mạng tự động hóa toàn bộ quy trình phát hiện mối đe dọa của mình thông qua các thuật toán AI trên nền tảng phát hiện và phản hồi mở rộng Singularity (XDR) của mình thay vì dựa vào các nhà phân tích con người. Họ tuyên bố rằng cách tiếp cận đó nhanh hơn, chính xác hơn và dễ mở rộng hơn cho các tổ chức đang phát triển. Doanh thu hàng năm của SentinelOne đã tăng hơn gấp đôi trong năm tài chính 2021, 2022 và 2023 (kết thúc vào tháng 1 năm ngoái). Doanh thu của họ đã tăng thêm 47% lên 621 triệu đô la trong năm tài chính 2024, nhưng sự giảm tốc đó – mà họ chủ yếu quy cho những bất lợi kinh tế vĩ mô – đã làm hoảng sợ các nhà đầu tư. Việc thiếu lợi nhuận của họ cũng khiến nó trở thành một cổ phiếu khó nắm giữ trong một môi trường lãi suất cao. Đó là lý do tại sao cổ phiếu của họ đã sụt giảm hơn 20% trong năm nay và vẫn thấp hơn 40% so với mức giá IPO. Nhưng nhìn về phía trước, các nhà phân tích dự kiến doanh thu của họ sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 27% từ năm tài chính 2024 đến năm 2027. Họ cũng dự kiến EBITDA đã điều chỉnh của họ sẽ chuyển sang dương vào năm tài chính 2026. Chúng ta nên xem xét những ước tính đó với một chút nghi ngờ, nhưng cổ phiếu của họ hiện có vẻ được định giá hợp lý ở mức 8 lần doanh thu năm nay. Nó có thể là một cách tuyệt vời để kiếm lợi từ sự phá vỡ các công ty bảo mật mạng truyền thống do AI thúc đẩy, và nó có thể là một mục tiêu mua lại hấp dẫn cho một trong những đối thủ cạnh tranh lớn hơn của nó.

Nguồn: https://yahoo.com

Xem bài viết gốc tại đây