3 Cổ phiếu Không Cần Suy Nghĩ Nên Mua Ngay Bây Giờ Với 500 Đô La

Phố Wall đang trong thời kỳ thịnh vượng

Nếu bạn chưa biết, Phố Wall đang ở giữa một thị trường tăng giá đầy đủ. Nhưng điều này không phải lúc nào cũng như vậy. Kể từ đầu thập kỷ này, thị trường chứng khoán đã luân phiên giữa thị trường gấu và thị trường tăng giá trong những năm liên tiếp, cho đến năm 2023. Mặc dù những giai đoạn biến động và bất ổn này là điều không thể tránh khỏi, thị trường tăng giá hiện tại thể hiện sức mạnh của thời gian như một đồng minh. Với mỗi lần điều chỉnh và thị trường gấu trong lịch sử, thị trường tăng giá sẽ luôn hồi phục, điều đó có nghĩa là bất kỳ thời điểm nào cũng có thể là lý tưởng cho các nhà đầu tư dài hạn để đầu tư. Hơn nữa, các nhà môi giới trực tuyến đã giúp các nhà đầu tư lẻ dễ dàng gia tăng tài sản của họ trên Phố Wall hơn bao giờ hết. Trong những năm gần đây, họ đã loại bỏ yêu cầu đặt cọc tối thiểu và phí hoa hồng cho các giao dịch cổ phiếu phổ biến được thực hiện trên các sàn giao dịch chính của Hoa Kỳ. Nói cách khác, bất kỳ số tiền nào – ngay cả 500 đô la – cũng có thể là số tiền hoàn hảo để đầu tư. Nếu bạn có 500 đô la, tư duy dài hạn và chắc chắn rằng đây không phải là tiền mặt bạn cần để trả hóa đơn hoặc chi tiêu khẩn cấp, ba cổ phiếu sau đây nổi bật như những lựa chọn không thể bỏ qua ngay bây giờ.

Amazon: Một công ty thương mại điện tử phi thường

Công ty đầu tiên đáng kinh ngạc đang chờ đợi để được mua với 500 đô la ngay bây giờ không ai khác ngoài nhà lãnh đạo thương mại điện tử Amazon. Hầu hết mọi người đều quen thuộc với Amazon vì đây là công ty đứng sau thị trường trực tuyến lớn nhất thế giới. Năm 2023, ước tính trang web thương mại điện tử của Amazon chiếm gần 38% doanh số bán lẻ trực tuyến trong nước. Mặc dù điều này có thể khiến công ty phải đối mặt với sự suy giảm trong thời kỳ suy thoái kinh tế của Hoa Kỳ, nhưng thị trường trực tuyến của Amazon không quan trọng đối với dòng lợi nhuận của công ty như bạn nghĩ. Phần lớn lợi nhuận hoạt động và dòng tiền của Amazon đến từ ba phân khúc có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn và lợi nhuận cao hơn đáng kể, trong đó không có phân khúc nào quan trọng hơn Amazon Web Services (AWS). AWS bước vào năm 2024 với thị phần 31% thị trường dịch vụ cơ sở hạ tầng đám mây toàn cầu. Các doanh nghiệp đang tiếp tục chuyển một tỷ lệ phần trăm chi tiêu công nghệ thông tin cao hơn sang đám mây, điều này hứa hẹn tốt cho AWS. Trong quý kết thúc vào tháng 3, doanh thu của AWS đã tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Hai phân khúc quan trọng khác của Amazon là dịch vụ đăng ký và dịch vụ quảng cáo. Với việc Amazon thu hút khoảng 2,5 tỷ lượt truy cập vào trang web của mình mỗi tháng, không có gì ngạc nhiên khi dịch vụ quảng cáo đang tăng trưởng với tỷ lệ hai chữ số liên tục. Trong khi đó, Amazon sở hữu sức mạnh định giá vượt trội với dịch vụ đăng ký Prime của mình. Prime là một công cụ mạnh mẽ giúp giữ chân người đăng ký trong hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ của mình. Vì Amazon tái đầu tư phần lớn dòng tiền hoạt động của mình trở lại vào hoạt động kinh doanh, nên dòng tiền là thước đo tốt hơn nhiều so với tỷ lệ giá trên lợi nhuận (P/E) truyền thống để xác định xem cổ phiếu có phải là một “giá trị” tốt hay không. Tính đến lúc đóng cửa vào ngày 17 tháng 6, Amazon đang giao dịch ở mức khoảng 12 lần dòng tiền ước tính cho năm 2025. Con số này thấp hơn đáng kể so với mức 23 đến 37 lần dòng tiền mà các nhà đầu tư sẵn sàng trả để sở hữu cổ phiếu Amazon trong suốt những năm 2010, và chứng tỏ rằng đây là một giá trị đáng kinh ngạc ngay bây giờ.

Innovative Industrial Properties: REIT chuyên về ngành công nghiệp cần sa

Một cổ phiếu không thể bỏ qua khác là quỹ đầu tư bất động sản (REIT) Innovative Industrial Properties, hay còn gọi là “IIP”. Kể từ khi bắt đầu chia cổ tức hàng quý cách đây bảy năm, mức chi trả của IIP đã tăng chóng mặt 1.167%, và lợi suất đã tăng lên hơn 7%. Innovative Industrial Properties giống như bất kỳ REIT nào khác, với một điểm khác biệt chính. Họ nhắm mục tiêu cho thuê tài sản của mình trong thời gian dài cho (lòng vòng) các công ty cần sa. IIP mua lại và cho thuê các cơ sở trồng trọt và chế biến cần sa y tế, thường với mục tiêu cho thuê những tài sản này trong 10 đến 20 năm. Phải thừa nhận rằng, cổ phiếu cần sa đã mất đi sự sôi động ngay sau khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức. Ngành công nghiệp này đã kỳ vọng những cải cách có ý nghĩa, nhưng những hy vọng này đã bị dập tắt trong hai năm qua. Tin tốt cho cổ phiếu cần sa là Cơ quan Thực thi Ma túy Hoa Kỳ đã đề xuất chuyển cần sa sang loại thuốc Bảng III, điều này có thể làm sáng sủa triển vọng của toàn ngành. Có một vài yếu tố khiến Innovative Industrial Properties trở nên đặc biệt. Điều rõ ràng là thu nhập cho thuê của họ có thể dự đoán được. Thời hạn thuê còn lại trung bình có trọng số của công ty đối với hơn 100 tài sản mà họ sở hữu là gần 15 năm. Hơn nữa, họ đã có thể sửa đổi các thỏa thuận cho thuê chính hoặc thanh lý một số tài sản trong những trường hợp hiếm hoi khi người thuê chậm trả. Một lý do khác khiến các nhà đầu tư có thể tin tưởng IIP là cấu trúc cho thuê của công ty. Tính đến cuối tháng 3, 95,2% danh mục đầu tư hoạt động của họ được cho thuê theo hình thức ba mạng lưới (còn được gọi là “NNN-cho thuê”). Cho thuê ba mạng lưới yêu cầu người thuê phải thanh toán hầu hết các chi phí tài sản, bao gồm bảo trì, bảo hiểm và chi phí tiện ích. Việc loại bỏ những chi phí không xác định này khỏi phương trình làm cho dòng tiền hoạt động điều chỉnh (AFFO) của IIP dễ dự đoán hơn. Innovative Industrial Properties cũng đã thành công trong việc dựa vào chương trình bán lại và cho thuê lại để mở rộng danh mục đầu tư cho thuê của họ. Với chương trình này, IIP mua tài sản bằng tiền mặt và ngay lập tức cho thuê lại cho người bán. Đây là cách để các công ty cần sa có được tiền mặt mà không phải dựa vào các phương thức tài chính truyền thống. Trong khi đó, nó cung cấp một nguồn ổn định mở rộng AFFO cho IIP.

Johnson & Johnson: Một gã khổng lồ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Cổ phiếu không thể bỏ qua thứ ba là thành phần của Dow Jones và gã khổng lồ chăm sóc sức khỏe Johnson & Johnson. Johnson & Johnson, được biết đến nhiều nhất với cái tên “J&J”, đã tăng cổ tức cơ bản hàng năm của mình trong 62 năm liên tiếp và đang chia ra một lợi suất (3,4%) cao hơn gấp đôi lợi suất trung bình của S&P 500. Nếu bạn đang tìm kiếm một lý do chính đáng tại sao J&J lại hoạt động kém hiệu quả trong thị trường tăng giá hiện tại, thì vụ kiện nổi bật liên quan đến bột trẻ em có thành phần talc đã bị ngừng sản xuất là câu trả lời. Công ty đang phải đối mặt với khoảng 100.000 vụ kiện cáo buộc bột trẻ em có thành phần talc này gây ung thư. J&J đã hai lần cố gắng dàn xếp vụ kiện này nhưng không thành công. Mặc dù những vấn đề pháp lý chưa được giải quyết chưa bao giờ là tin tốt, nhưng Johnson & Johnson vẫn đang tạo ra rất nhiều dòng tiền hoạt động và họ có nhiều hơn đủ tiền mặt trong bảng cân đối kế toán để chi trả cho bất kỳ khoản dàn xếp cuối cùng nào. Sau tất cả, J&J là một trong hai công ty niêm yết duy nhất vẫn giữ được xếp hạng tín dụng cao nhất (AAA) từ Standard & Poor’s. Điều khiến Johnson & Johnson trở thành một khoản đầu tư tuyệt vời trong thời gian dài là sự nhất quán của họ. Ví dụ, nhóm quản lý của họ đã cố tình chuyển trọng tâm của công ty sang các loại thuốc có lợi nhuận cao. Việc tái đầu tư mạnh mẽ vào phát triển thuốc nội bộ và hợp tác đảm bảo rằng J&J sẽ không phải là nạn nhân của “vách đá bằng sáng chế”. Ban quản lý cũng đã giám sát sự mở rộng hữu cơ và mua lại của phân khúc công nghệ y tế của công ty. Khi dân số toàn cầu già đi và khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe dự phòng được cải thiện, nhu cầu về thiết bị y tế sẽ tăng lên. Như tôi đã chỉ ra nhiều lần trước đây, sự nhất quán ở vị trí cao nhất của J&J đã dẫn đến sự tăng trưởng bền vững. Kể từ khi thành lập vào năm 1886, công ty chỉ có 10 CEO. Không có gì đáng ngạc nhiên khi lợi nhuận hoạt động điều chỉnh đã tăng trưởng trong 35 năm liên tiếp trước khi bị gián đoạn tạm thời bởi đại dịch COVID-19. Rất ít doanh nghiệp mang lại sự tăng trưởng lợi nhuận nhất quán như Johnson & Johnson. Phần cuối cùng của câu đố là cổ phiếu J&J rẻ hơn so với trước đây ít nhất một thập kỷ. Cổ phiếu có thể được mua với giá khoảng 13 lần lợi nhuận của năm tới, thể hiện mức chiết khấu 16% so với mức lợi nhuận trung bình của năm tới trong năm năm qua.

Lời kết

Trước khi bạn mua cổ phiếu của Amazon, hãy cân nhắc điều này: Nhóm phân tích của The Motley Fool vừa xác định những gì họ tin là những cổ phiếu hàng đầu cho các nhà đầu tư mua ngay bây giờ … và Amazon không phải là một trong số đó. 10 cổ phiếu được chọn có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ trong những năm tới. The Motley Fool cung cấp cho các nhà đầu tư một kế hoạch thành công dễ hiểu, bao gồm hướng dẫn xây dựng danh mục đầu tư, cập nhật thường xuyên từ các nhà phân tích và hai lựa chọn cổ phiếu mới mỗi tháng. Dịch vụ này đã vượt xa lợi nhuận của S&P 500 kể từ năm 2002*.

Nguồn: https://yahoo.com

Xem bài viết gốc tại đây