5 lý do để mua cổ phiếu Palo Alto Networks ngay hôm nay

Cơ hội tăng trưởng tiềm năng của Palo Alto Networks

Palo Alto Networks đang là một trong những cổ phiếu được ưa chuộng hiện nay. Cổ phiếu này đã tăng giá gần 70% trong năm qua, khiến các nhà đầu tư tự hỏi liệu tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của cổ phiếu này đã được định giá vào hay đã quá muộn để nắm bắt cơ hội. Để giải tỏa những lo ngại đó, hãy biết rằng vẫn có nhiều lý do để yêu thích cổ phiếu này. 5 lý do sau đây, đặc biệt là chứng minh rõ ràng rằng bạn có thể muốn mua cổ phiếu này ngay bây giờ.

Mối đe dọa an ninh mạng đang gia tăng

Các mối đe dọa an ninh mạng là một vấn đề phổ biến đang ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Một báo cáo năm 2022 từ Cybersecurity Ventures tuyên bố rằng các cuộc tấn công vào chuỗi cung ứng dự kiến ​​sẽ ảnh hưởng đến gần 50% các tổ chức trên toàn cầu dưới một hình thức nào đó vào năm 2025. Rất ít ngành công nghiệp không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này. Số lượng vi phạm dữ liệu đang tăng khoảng 20% hàng năm, trong khi khối lượng tấn công phần mềm độc hại trên Internet of Things tăng hơn 35% mỗi năm. Chi phí của tội phạm mạng dự kiến ​​sẽ vượt quá 20 nghìn tỷ đô la vào năm 2027, tăng gần gấp bốn lần trong năm năm. Đây là những mối quan tâm nghiêm trọng đối với người tiêu dùng và doanh nghiệp ở mọi quy mô.

Nhu cầu về các sản phẩm an ninh mạng vẫn tiếp tục tăng

Do tội phạm mạng là một thách thức tốn kém và không có dấu hiệu dừng lại, nhu cầu về các sản phẩm an ninh mạng có một loạt các động lực tăng trưởng rõ ràng. Các nhà phân tích dự kiến ​​ngành công nghiệp an ninh mạng sẽ tăng trưởng 10% -12% hàng năm trong trung hạn. Điều này vượt xa nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, tạo ra một môi trường tăng trưởng tuyệt vời cho bất kỳ nhà cung cấp nào đạt được thành công trong cạnh tranh.

Palo Alto Networks có lợi thế cạnh tranh

Bộ sản phẩm của Palo Alto Networks mang lại lợi thế cạnh tranh để tối đa hóa các động lực nhu cầu trong ngành. Công ty duy trì một danh mục giải pháp rộng bao gồm bảo mật mạng, bảo mật đám mây và hoạt động bảo mật. Các nhà phân tích ngành và các kênh đánh giá sản phẩm uy tín công nhận Palo Alto là công ty hàng đầu trong ngành ở nhiều lĩnh vực. Sức mạnh và uy tín của thương hiệu rất có ý nghĩa đối với khách hàng.

Palo Alto Networks có lợi thế cạnh tranh trong không gian an ninh mạng

Palo Alto thu thập một lượng lớn dữ liệu có giá trị với tư cách là một trong những công ty hàng đầu trong ngành. AI có khả năng đóng một vai trò trong phát hiện và giám sát mối đe dọa trong tương lai và các đối thủ cạnh tranh có bộ dữ liệu tốt nhất sẽ có lợi thế trong việc đào tạo các giải pháp AI của họ. Palo Alto có lợi thế quy mô từ quy mô và tầm vóc đó. Khách hàng sẽ rất tốn kém và cồng kềnh nếu chuyển sang các giải pháp cạnh tranh. Khách hàng thường hài lòng với một nhà cung cấp uy tín duy nhất có thể giải quyết nhiều nhu cầu về bảo mật mạng của họ. Các giám đốc an ninh hoặc giám đốc công nghệ không phải lúc nào cũng hiệu quả khi phải đối phó với nhiều nhà cung cấp thay vì một nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy duy nhất.

Kết quả tài chính của Palo Alto Networks là minh chứng cho sức mạnh

Các kết quả tài chính của Palo Alto minh họa cho những điểm mạnh được nêu ở trên. Công ty đã tăng trưởng doanh thu ổn định và dòng tiền tự do của công ty mở rộng thậm chí còn nhanh hơn. Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu hàng đầu của công ty đang chậm lại do các yếu tố kinh tế vĩ mô. Cơ sở khách hàng lớn và danh mục sản phẩm rộng cũng làm giảm số lượng thị trường tiềm năng chưa được thâm nhập. Tuy nhiên, ban quản lý Palo Alto Networks dự báo mức mở rộng khoảng 20% trong thời gian tới, đây là một tỷ lệ đáng nể. Công ty gần đây đã trở nên có lợi nhuận trên cơ sở GAAP, vì vậy lợi nhuận ròng của công ty đang tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với doanh số bán hàng.

Palo Alto Networks có hiệu quả hoạt động ấn tượng

Sự tăng trưởng của Palo Alto đi kèm với hiệu quả hoạt động ấn tượng. Biên lợi nhuận gộp của công ty gần đây đã phục hồi lên 74% sau khi giảm trong nhiều năm. Điều đó đã giúp đưa công ty vào phạm vi có lợi nhuận. Biên dòng tiền tự do 40% và tỷ suất hoàn vốn đầu tư (ROIC) của công ty đều rất ấn tượng. Các số liệu này cho thấy Palo Alto sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính của mình để tạo ra lợi nhuận. Các công ty tăng trưởng cao thường đốt tiền mặt hoặc duy trì biên lợi nhuận thấp khi họ đầu tư vào chất lượng sản phẩm hoặc tiếp thị. Hồ sơ biên lợi nhuận và các số liệu về hiệu quả của Palo Alto cho thấy rằng công ty có thể tận dụng nhu cầu mà không cần chi quá nhiều hoặc giảm giá.

Đánh giá định giá của Palo Alto Networks

Tỷ lệ P/E dự kiến ​​của Palo Alto chỉ dưới 50 và tỷ lệ giá trên dòng tiền của công ty là 45. Cả hai tỷ lệ định giá đó đều không đặc biệt rẻ, nhưng cả hai đều hợp lý so với tỷ lệ tăng trưởng dự báo của công ty. Nếu Palo Alto có thể đạt được dự báo tăng trưởng doanh thu 20% và đạt được tốc độ mở rộng dòng tiền nhanh hơn một chút, thì tỷ lệ PEG của công ty nằm trong khoảng từ 2 đến 2,5, tùy thuộc vào phương pháp luận của bạn. Đánh giá đó đủ đắt để gây ra biến động trong ngắn hạn, nhưng không đủ đắt để ảnh hưởng đến lợi nhuận dài hạn. Nếu Palo Alto phát huy được tiềm năng của mình trong 5 đến 10 năm tới, thì cổ phiếu này có thể mang lại lợi nhuận lớn cho các cổ đông.

---

Nguồn: https://yahoo.com

Xem bài viết gốc tại đây