Warren Buffett đang bán tháo cổ phiếu như Apple vì ông thấy rắc rối trước mắt — nhưng ông ấy sẽ chi tiền nếu thị trường sụp đổ: chiến lược gia ưu tú

Warren Buffett bán cổ phiếu Apple vì ông biết rằng thời kỳ thịnh vượng sẽ không kéo dài

Paul Dietrich, một chiến lược gia kỳ cựu, cho biết: “Ông ấy đang bán ra một trong những thị trường chứng khoán được định giá quá cao nhất trong lịch sử khi đạt mức ‘đỉnh cao’. Tôi tin chắc rằng khi xảy ra một đợt điều chỉnh hoặc suy thoái nghiêm trọng, ông ấy sẽ bắt đầu tái triển khai những tài sản đó vào thị trường với mức giá thấp hơn nhiều, giống như ông ấy vẫn luôn làm”. Chiến lược gia đầu tư chính của B. Riley Wealth Management đang đề cập đến việc Berkshire Hathaway của Buffett bán ròng cổ phiếu trong quý trước – mức thoái vốn ròng nhiều nhất trong nhiều năm qua. Berkshire đã bán 13% cổ phần của mình tại Apple, chiếm gần như toàn bộ số cổ phiếu được bán ra. Hoạt động thoái vốn của tập đoàn này đã thúc đẩy số tiền mặt và trái phiếu kho bạc của họ tăng 21 tỷ đô la, đạt mức kỷ lục 189 tỷ đô la. Buffett dự đoán số tiền này sẽ tiếp tục tăng vào cuối tháng 6. Nhà đầu tư nổi tiếng này không thấy có vấn đề gì khi nắm giữ quá nhiều tiền mặt trong bối cảnh hiện tại. Ông phát biểu tại cuộc họp thường niên của Berkshire vào ngày 4 tháng 5 như sau: “Khi tôi nhìn vào các lựa chọn khác trên thị trường chứng khoán và xem xét tình hình thế giới hiện nay, chúng tôi thấy điều đó khá hấp dẫn”.

Đầu tư giá trị và triển vọng thị trường

Dietrich chia sẻ với BI rằng ông đã đầu tư vào Berkshire hơn 30 năm và hầu hết danh mục đầu tư của khách hàng đều có cổ phiếu Berkshire. Ông cũng đã đọc tất cả các báo cáo thường niên của Buffett cùng nhiều bài báo và sách viết về ông. Dietrich nhấn mạnh rằng với tư cách là một nhà đầu tư giá trị, Buffett trân trọng các tài sản được định giá thấp và tránh xa các tài sản đắt đỏ. Ông nói: “Ông ấy đang làm những gì ông ấy vẫn luôn khuyên các nhà đầu tư khác nên làm”. “Đây là lời khuyên mà bà của bạn đã nói với bạn khi bạn còn nhỏ: ‘Mua vào khi giá thấp và bán ra khi giá cao'”. “Bạn không cần phải là bác sĩ phẫu thuật thần kinh để biết rằng vài tháng qua là thời điểm thích hợp để bán cổ phiếu và thoát ra khi giá đạt ‘đỉnh cao'”. Chỉ số chứng khoán chuẩn S&P 500 đã tăng 26% trong 12 tháng qua và 73% kể từ đầu năm 2020, đạt mức cao kỷ lục. Apple, nơi vẫn là cổ phiếu được Buffett nắm giữ nhiều nhất, đã tăng gấp ba lần giá trị kể từ khi ông hoàn tất việc xây dựng vị thế vào năm 2018.

Quan điểm của Buffett và những nhà đầu tư giàu có khác

Dietrich chỉ ra rằng một số cổ đông giàu nhất thế giới – bao gồm Jeff Bezos của Amazon, Jamie Dimon của JPMorgan, Mark Zuckerberg của Meta và Bill Gates – đã bán cổ phiếu của công ty họ trong những tháng gần đây, cho thấy họ tin rằng đây là thời điểm tốt để rút tiền mặt. Dietrich cho biết Buffett có thể đang thoát ra trong khi mọi thứ vẫn tốt đẹp, nhưng ông ấy sẽ sẵn sàng quay trở lại khi mọi người khác đang tháo chạy. Nhà đầu tư này đã nhiều lần nhấn mạnh giá trị của một khoản dự trữ tiền mặt khổng lồ, không chỉ để vượt qua thời kỳ khó khăn mà còn để đạt được các thỏa thuận hấp dẫn và thu gom các tài sản giá rẻ trong thời kỳ suy thoái. Buffett nổi tiếng với việc đã đạt được các thỏa thuận béo bở với một loạt công ty trong cuộc Đại suy thoái, bao gồm General Electric, Goldman Sachs, Bank of America, Harley-Davidson và US Bancorp.

Nguồn: https://yahoo.com

Xem bài viết gốc tại đây