## Muốn lợi suất cổ tức 12%? Các nhà phân tích gợi ý 2 cổ phiếu cổ tức để mua

Báo cáo việc làm tháng 4: Dấu hiệu suy thoái kinh tế và cơ hội đầu tư vào cổ phiếu cổ tức

Sau khi phân tích kỹ lưỡng báo cáo việc làm tháng 4, một số nhà chiến lược đang lo ngại về triển vọng kinh tế trung hạn. Báo cáo cho thấy thêm 175.000 việc làm mới trong tháng – nhưng đây là mức tăng thấp nhất trong 6 tháng qua và đi kèm với sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp, từ 3,8% lên 3,9%. Cùng với những con số chính này, báo cáo cho thấy sự sụt giảm trong việc mở rộng và tuyển dụng việc làm. Đối với Roukaya Ibrahim, người theo dõi nền kinh tế Mỹ từ BCA, báo cáo việc làm này có thể báo hiệu sự chuyển dịch về suy thoái vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2025. “Tôi nghĩ rằng vẫn còn thời gian để câu chuyện hạ cánh mềm tiếp tục trong những tháng tới. Nhưng cuối cùng, tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng cao hơn và điều đó sẽ dẫn đến lo ngại về suy thoái”, Ibrahim lưu ý. Nhà chiến lược này dự đoán rằng, trong trường hợp xảy ra suy thoái, S&P 500 có thể giảm xuống 3.600, tương đương với mức giảm 31% so với mức hiện tại. Đó có thể là một triển vọng ảm đạm, và nó gợi ý một tư thế phòng thủ cho các nhà đầu tư – điều này sẽ tự nhiên thu hút sự chú ý của chúng ta đến cổ phiếu cổ tức. Những cổ phiếu này được biết đến với việc mang lại sự bảo vệ thực sự cho danh mục đầu tư trong thời kỳ suy thoái, thông qua dòng thu nhập đáng tin cậy thông qua thanh toán cổ tức. Trong bối cảnh này, một số nhà phân tích Phố Wall đã ủng hộ hai cổ phiếu cổ tức mang lại lợi suất hơn 12%. Mở rộng danh sách, chúng tôi đã kiểm tra chi tiết đằng sau hai cổ phiếu này để tìm hiểu điều gì khiến chúng trở thành những khoản đầu tư hấp dẫn.

Kimbell Royalty Partners (KRP): Cổ phiếu cổ tức mang lại lợi suất 12,2%

Đối với cổ phiếu đầu tiên trong danh sách của chúng tôi, chúng ta sẽ đến Fort Worth, Texas, nơi Kimbell Royalty Partners có trụ sở chính. Công ty này đã lựa chọn đúng địa điểm để thành lập – Texas, trong những thập kỷ gần đây, đã trở thành một nhân tố chính trong ngành năng lượng thế giới, và Kimbell đang hoạt động trong lĩnh vực quyền khai thác khoáng sản. Công ty mua lại quyền sở hữu đất đai và quyền khai thác khoáng sản liên quan trong các lưu vực hydrocarbon giàu có trên khắp nước Mỹ, và thu được tiền bản quyền từ sản lượng dầu khí diễn ra trên các tài sản của mình. Hiện tại, công ty nắm giữ khoảng 17 triệu mẫu đất tổng cộng ở 28 tiểu bang, với dấu ấn lớn nhất tại lưu vực Permian nổi tiếng ở khu vực biên giới Texas-New Mexico. Tài sản của Kimbell là nơi diễn ra các hoạt động khai thác dầu khí đang hoạt động. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm nay, kết thúc quý 1, các tài sản chính của Kimbell có 8,2 DUC, hay giếng khoan nhưng chưa hoàn thành. Tổng diện tích đất của công ty có 98 giàn khoan hoạt động, chiếm hơn 16% thị phần của tất cả các giàn khoan trên đất liền hoạt động ở 48 tiểu bang phía nam. Tiền bản quyền từ sản lượng dầu, khí đốt tự nhiên và khí hóa lỏng tự nhiên từ đất đai của Kimbell tạo thành cơ sở của dòng doanh thu của công ty, và Kimbell đã đạt được doanh thu hàng đầu là 82,2 triệu đô la trong quý 1 năm 2024. Con số này đã tăng 22% so với cùng kỳ năm trước và vượt dự báo 1,1 triệu đô la. Doanh thu dựa trên mức sản lượng hàng ngày kỷ lục theo quý là 24.678 Boe, hay thùng dầu tương đương, mỗi ngày. Đặc biệt thu hút các nhà đầu tư cổ tức, Kimbell đã kết thúc quý 1 với 48,9 triệu đô la tiền mặt có sẵn để phân phối, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước. Công ty đã tuyên bố cổ tức quý 1 là 49 cent mỗi cổ phiếu phổ thông, để thanh toán vào ngày 20 tháng 5. Cổ tức này đại diện cho mức chi trả 75% tiền mặt có sẵn để phân phối. Mức tỷ lệ hàng năm là 1,96 đô la mỗi cổ phiếu phổ thông mang lại mức lợi suất kỳ vọng là 12,2%, một mức lợi nhuận cao theo bất kỳ tiêu chuẩn nào và cao hơn nhiều so với mức lạm phát hiện tại là 3,5%. Đối với nhà phân tích Neal Dingmann của Truist, một nhà phân tích được xếp hạng trong top 1% các chuyên gia chứng khoán phố Wall và là chuyên gia về lĩnh vực năng lượng, một số yếu tố chính giải thích cho trường hợp lạc quan. “Chúng tôi dự đoán Kimbell sẽ tiếp tục tạo ra sản lượng và tăng trưởng FCF với nhiều giếng nằm trong tầm ngắm đảm bảo lợi thế lớn”, nhà phân tích 5 sao cho biết. “Hồ sơ sản xuất vững chắc cùng với giá cả dường như vẫn mạnh mẽ đã dẫn đến việc công ty tăng mức phân phối của mình lên 14% trong giai đoạn gần đây nhất. Chúng tôi dự đoán công ty sẽ tiếp tục bổ sung các tài sản chiến lược như thỏa thuận tư nhân vào cuối năm ngoái, do các mối quan hệ/kỹ năng của KRP và thị trường khoáng sản phân mảnh liên tục”. Những nhận xét này ủng hộ xếp hạng Mua của Dingmann đối với cổ phiếu, trong khi mục tiêu giá 21 đô la của ông ngụ ý tiềm năng tăng trưởng một năm là 31%. Thêm lợi suất cổ tức kỳ vọng, đó là mức lợi nhuận tiềm năng là 43%. (Để theo dõi hồ sơ theo dõi của Dingmann, hãy truy cập trang web của TipRanks). Triển vọng lạc quan đó không phải là ngoại lệ, vì xếp hạng đồng thuận Mua mạnh của Kimbell là nhất trí, dựa trên 5 đánh giá tích cực của nhà phân tích trong những tuần gần đây. Cổ phiếu đang được giao dịch ở mức 16,01 đô la, và mục tiêu giá trung bình là 20,75 đô la cho thấy cổ phiếu sẽ tăng 29,5% trong năm tới. (Xem trang web của TipRanks).

TXO Energy Partners (TXO): Cổ phiếu cổ tức mang lại lợi suất 12,6%

Cổ phiếu thứ hai trong danh sách của chúng tôi là TXO Energy Partners, một công ty hợp tác tổng thể hạn chế hoạt động ở vùng Tây Nam. Công ty sở hữu các vị trí đất đai hydrocarbon sản xuất ở hai trong số các lưu vực năng lượng tốt nhất của khu vực – Permian, ở Tây Nam Texas và New Mexico, và San Juan, trải dài trên đường biên giới bang New Mexico-Colorado. Những lưu vực này được biết đến với các mỏ dầu khí sinh lợi, và tài sản đất đai của TXO ở cả hai đều mang lại lợi ích vững chắc cho công ty và cổ đông của nó. Ban quản lý của TXO rất cẩn thận trong việc mua lại đất đai, tập trung vào việc xây dựng hồ sơ dựa trên sản lượng có thể dự đoán. Công ty đạt được điều này bằng cách dựa tài sản của mình trên sản lượng dầu khí đã được chứng minh, chọn những vị trí có lịch sử sản xuất hàng chục năm. Điều này mang lại cho TXO một bộ tài sản với địa chất và đặc điểm chứa dầu khí được hiểu rõ, giảm thiểu rủi ro khi so sánh với các mỏ tài nguyên phi truyền thống. Tài sản của TXO có trữ lượng lâu dài và tỷ lệ suy giảm sản lượng thấp, cùng với tỷ lệ thu hồi hydrocarbon cao so với chi phí hoàn thành hoạt động khoan. Nói một cách đơn giản, điều này có nghĩa là TXO có triển vọng vững chắc để tạo ra doanh thu và cổ tức từ các tài sản của mình. Điều đó nói rằng, trong hồ sơ SEC gần đây nhất, công ty báo cáo doanh thu hàng đầu quý 1 năm 2024 là 67,44 triệu đô la, một con số giảm 57,4% so với cùng kỳ năm trước, mặc dù nó đã vượt dự báo 2,2 triệu đô la. Công ty đã tiếp tục điều này bằng cách tuyên bố phân phối – tức là cổ tức – là 65 cent mỗi cổ phiếu phổ thông. Điều này đại diện cho mức tăng 7 cent so với quý trước. Cổ tức mới được tăng lên hàng năm là 2,60 đô la mỗi cổ phiếu phổ thông và mang lại lợi suất kỳ vọng là 12,6%. Cổ phiếu này đã thu hút sự chú ý của nhà phân tích Derrick Whitfield của Stifel, người vẫn lạc quan về cổ phiếu, viết: “Tóm lại, chúng tôi tin rằng TXO mang đến cho các nhà đầu tư một đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm, tiếp xúc với sản lượng có chi phí thấp, suy giảm thấp, một khung phân phối thân thiện với cổ đông và định giá hấp dẫn so với các đối thủ cạnh tranh. Dựa trên ước tính của chúng tôi, TXO có thể hoàn trả 100% giá trị doanh nghiệp của mình vào năm 2030, mang lại giá trị đáng kể ngay bây giờ và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Tóm lại, TXO mang lại lợi suất cổ tức có lợi thế và kiểm soát hoạt động so với các đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực Khoáng sản, theo quan điểm của chúng tôi”. (Để theo dõi hồ sơ theo dõi của Whitfield, hãy truy cập trang web của TipRanks). Đánh giá của Stifel là đánh giá duy nhất hiện có về TXO và bao gồm xếp hạng Mua với mục tiêu giá 31 đô la chỉ ra mức tăng 50% trong vòng một năm. Với lợi suất cổ tức, tổng lợi nhuận có thể đạt gần 63%. (Xem trang web của TipRanks). Để tìm kiếm ý tưởng tốt về cổ phiếu được giao dịch ở mức định giá hấp dẫn, hãy truy cập trang của TipRanks, một công cụ kết hợp tất cả các thông tin chi tiết về cổ phiếu của TipRanks.

Nguồn: https://yahoo.com

Xem bài viết gốc tại đây